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机械设备行业第43周周报:半导体产业链现最大收购案,关注国内设备企业投资机会

2018-11-01 14:27 网络整理

本周机械设备指数上升 2.49%,沪深 300 指数上升 1.23%,创业板指上升 1.06%。机械设备在全部 28 个行业中涨幅排名第 14 位。

剔除负值后,机械行业估值水平(整体法) 24.54 倍,相比上周略有上升。

全部机械股中,本周涨幅前三位分别是三晖电气、 雪莱特、 维宏股份,周涨幅分别为 37.61%、 33.86%、 33.31%。

本周观点

闻泰科技拟收购安世半导体,产业链现最大收购案。 国内半导体产业发展具有高度确定性,设备的国产化是重中之重, 持续看好国产设备不断实现进口替代,充分享受产业确定性高成长红利。建议关注:北方华创、长川科技、晶盛机电、至纯科技。半导体产业链上,除了前道制造设备外,建议关注硅片环节。硅片作为半导体生产的基础原材料,从 16 年底开始供不应求,目前 8 寸、 12 寸硅片的供需仍然非常紧张,价格也在以每年 20%左右的幅度提升。国内 6 寸及以下的硅片基本已经实现自给自足,但是 8 寸、 12 寸大硅片则严重依赖进口, 8 寸硅片目前月需求 80 万片,70%依靠进口, 12 寸硅片月需求 50 万片,完全依赖进口。随着国内在建、规划产线的落地, 8 寸、 12 寸硅片的月需求将提升至 120 万片、 200 万片,供需缺口大,价格不断上涨,看好大硅片国产化的前景。建议关注:中环股份。

9 月工业企业利润增速放缓, 优选三季度业绩高增长标的。 中国 9 月规模以上工业企业利润总额 5455 亿元同比增 4.1%,前值 9.2%; 1-9 月,规模以上工业企业实现利润总额 49713.4 亿元,同比增长 14.7%,增速比 1-8 月份放缓 1.5 个百分点。前三季度工业新增利润主要来源于钢铁、建材、石油、化工行业; 9 月工业利润增速比8 月份减缓,主要受工业产销增速放缓、价格涨幅回落、上年利润基数偏高等因素影响。

机械行业三季度报告陆续披露,业绩依然分化,油气油服、工程机械、煤机、半导体设备等细分板块业绩高增长。建议关注景气向上细分板块以及优质高成长标的。

核心组合

中国中车、 三一重工、杰瑞股份、中海油服、中环股份、郑煤机、北方华创、克来机电、华测检测、金卡智能、杭氧股份

风险提示

下游需求不及预期,经济、政策环境变化。

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