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刘志强:商品继续全线走高 两大品种强势涨停

2018-10-11 20:52 网络整理

  千变投资-以小博大团队交易提示:A股昨日大跌后,沪指今日震荡整理,收盘小幅上扬;创业板指走势萎靡,收盘小幅下跌,创逾四年新低。两市合计成交不足2400亿元,行业板块涨跌互现。从宏观经济角度来看,在经济增长依旧要沿着潜在增长率下行的大背景下,接下来的行情是前期大博弈造成的过度杀估值下的估值修复。根据对估值隐含经济增长的判断,估值修复的整体空间约在10%左右。美国股市10年牛市伴随着加息也走到了尽头,而中国股市正在寻找下一轮牛市的起点。所以我们和美国之间有关联,但绝无可比性,因为两者规律截然相反。而中国央行正在以降准的方式释放流动性,A股虽然会受到海外利空冲击,但中线反弹趋势不变。虽然央行超预期降准向市场释放流动性相对充裕的信号,但相对于流动性而言,宏观经济失速下滑才是目前市场主要矛盾。9月以来,央行的公开市场净投放以及MLF净投放均呈现宽松特征,债券市场此前已有反应。从投资者构成来看,债市较股市形成一致预期的过程更快,随着流动性持续充裕,流动性的外溢有望支撑股市反弹。长期来看,宏观经济增长下行压力不减,外部负面因素可能加剧,预计A股市场反弹力度有限。操作上,建议投资者对A股继续保持谨慎态度,切勿轻易进行左侧抄底,即便抢反弹也要遵循快进快出不恋战的原则。

  国内商品期货方面,多热情升温,尤其是化工期货中燃料油、甲醇涨停提振场内 情绪。有色金属强势反弹,黑色系钢材类积极补涨。农产品(000061,股吧)中两粕、白糖依旧强势。全面跟踪国内商品走势的文华商品指数大涨2.06%,报168.96点,商品目前维持强势震荡盘整,建议投资者高抛低吸短线交易为主。美国制裁伊朗引发的供应忧虑继续推高原油市场。国内SC原油、燃料油续创纪录新高,原油期货逼近600元关口。燃料油受现货大涨提振,盘中早早封涨停。甲醇受助于库存矛盾暂缓解,在需求端未证伪之前,多头积极炒涨。而国常会完善商品出口退税政策,令市场对轮胎出口预期向好,进而提振橡胶需求预期,沪胶暴力拉升逾3%。宏观氛围暖意融融,沪锌领涨有色金属。得益于国内期市多头氛围浓厚,有色板块今日大面积飘红。近日国内重磅政策频出,先有央行定向降准优化流动性结构,期市风险偏好开始修复,随后国务院宣布推进棚户区改造、完善出口退税政策,提振金属下游基建需求预期,刺激出口。沪锌方面,目前正处于消费旺季,下游需求表现尚好,且环保限产和利润稀薄令国内锌冶炼厂供应收紧,LME锌库存徘徊于五个月低位,上期所锌库存则降至逾十年新低,多重利好提振期价连续走高

  我们团队主要做多了豆粕1901、菜粕1901、大豆1901、玻璃1901、热卷1901,逢高做空了苹果1901、PTA1901、白糖1901、郑棉1901、热卷1901、沥青1812、玻璃1901,多空大部分获利减仓,其中热卷多空通吃,玻璃多单获利超15%、郑棉空单获利超100点每手,当前持有豆粕1901、豆一1901的多单和苹果1901的空单。资金流向方面,煤炭板块今日资金继续跑步入场,整体大幅流入12.6亿,其中焦炭受到资金追捧,流入11.13亿位居榜首,其次铁矿流入3.25亿;而螺纹遭遇资金抛售,大幅流出21.18亿;农产品板块豆粕亦流出21.51亿。国务院常务会议确定完善出口退税政策,加快退税进度的措施提振相关商品人气。午后在岸人民币日内累涨逾200点。晚间关注美联储三把手-纽约联储主席、FOMC常任票委威廉姆斯讲话。因周一哥伦布日,美国农业部周度出口检验报告和作物生长报告推迟至今日出炉。

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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