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云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌

2018-11-01 20:42 网络整理

  【行情回顾】

云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌


  文华商品指数大幅增仓14.3万手,夜盘低开增仓下挫后之后减仓反弹至日内均线上方震荡运行,早盘增仓震荡之后,减仓继续围绕日内均线盘整运行,午后强势增仓亦未有明显跌幅,尾盘减仓之后站上日内震荡区间上沿,但收盘依旧下跌0.41%报163.06点,盘中跌破9月12日的低点。目前低点多空争夺较为激烈,增仓未能有效下破,不过在持续性下跌之后,维持震荡或继续转弱的概率较高。其中,工业品下跌0.53%,农产品(000061,股吧)回落0.15%,均是在考验震荡区间下沿的有效性,一旦下破则跌势更加顺畅。分板块来看,有色板块增仓下跌0.66%,破位之后空头增仓显著;煤炭板块增仓下跌0.72%,在20日均线附近争夺未能企稳;建材收跌0.83%,创近期新低,继续调整概率较高。化工板块先抑后扬,结束连跌走势,不过还是关注5日均线的压力。油脂低位震荡,饲料板块三连阴,下跌行情延续。

  资金方面,全天资金流入7.52亿元至1050.33亿元,其中黑色流入4.04亿元、油脂链流出3.27亿元、有色流入2.62亿元、化工流入7.12亿元。领涨品种PP、PTA和苹果,领跌品种热卷、沪铜和螺纹。

  股债方面:周三(10月31日),截止收盘,上证综指收涨1.35%报2602.78点,深证成指涨1.46%报7482.83点,创业板指涨1.24%报1275.57点,万得全A收涨近1.5%。两市全天成交逾3100亿元,与上日同期持平。北上资金今日大幅流入逾60亿元,为连续三日净流入;其中沪股通净流入45.73亿元,深股通净流入14.49亿元。

  10月,上证综指受节后连续大幅调整影响,月跌7.75%;深证成指月跌近11%,创2016年1月以来最大月跌幅;创业板指跌9.62%,深成指及创业板指均连跌7月。

  月末资金显著收敛,但PMI走低提供支撑,国债期货偏强整理小幅收红,10年期债主力T1812涨0.09%,5年期债主力TF1812涨0.02%,2年期主力TS1812涨0.03%。早间公布的中国10月制造业PMI指数为50.2%,创2016年7月以来新低,低于市场预期,显示中国制造业扩张势头趋弱。中金固收点评称,虽然各项政策开始放松,但房地产调控政策不放松的情况下,房地产销量和投资将逐步下滑带动相关融资需求放缓,并最终带来广谱利率的下行,长端利率也将随之下降,收益率曲线平坦化。此外,美联储QE退出叠加美国财政赤字扩大,将推高美国国债收益率,明年来看中美利差将有可能倒挂,包括短端和长端利差。

  【原油专题】

云数据:化工低位止跌翻红 黑色震荡领跌


  截止下午15:00收盘,INE原油SC1812合约减仓4910手,低开下探后减仓震荡回升,收盘下跌6.3元或1.16%报535.1元/桶,日内最低跌至524.7元的低位。虽然美国即将实施第二轮制裁恐进一步打压原油供应,但沙特等国继续增产令市场对供应过剩局面的忧虑情绪加重,同时美元继续走高也令油价承压。此外,API库存持续增加也对油价形成压力。不过,国际油价处在低位震荡阶段,趋势性行情未能一蹴而就,因此国内INE原油走势也将出现明显的反复行情。破位之后重回震荡区间内,操作继续关注530-545的区间博弈情况,高抛的同时,破位空单亦主动跟进。今日指数沉淀资金17.19亿元(-6024万);成交35.3万手,持仓45756(-1132)手,主力换月显著,1月相对抗跌。

  美国石油协会(API)数据显示,上周API原油库存增加569万桶,预期增加366.7万桶;汽油库存减少346万桶;精炼油库存减少308万桶,库欣库存增加144万桶。英国石油公司CEO预计长期油价将处于60-65美元/桶区间。国家能源局称,前三季度石油表观消费量同比增长3.4%左右。维多预计明年油价在65-70美元/桶。欧佩克12月和1月的原油产量将为3200万桶/日,伊朗原油出口在100万桶/日以上。

  【黑色板块】

  对冲研投讯,10月31日钢谷网中西部钢材库存调研统计如下:

  1.社库 建材总量:239.21万吨,较上周减少12.14万吨,下降4.83%;热卷总量: 45.32万吨,较上周减少 0.03万吨,下降0.07%;中厚总量: 23.55万吨,较上周减少 0.37万吨,下降1.55%。

  2.厂库 建材总量:100.29万吨,较上周减少1.54万吨,下降1.51%。

  3.中西部11个城市建材社会库存总量239.21万吨,月环比减少37.84万吨,降幅13.66%;年同比减少46.76万吨,降幅13.35%。

  据我的钢铁网消息,唐山市自10月31日12时至11月5日0时启动重污染天气Ⅱ级应急响应,钢铁行业烧结机除限定条件外全部停产,焦化行业调整至最长结焦时间。

  10月钢铁行业PMI为52.1%,环比上升0.1个百分点。据中物联钢铁物流专业委员会分析,10月份生产继续上升,下游需求短期内明显增加,积压订单也有所上升,钢铁价格持续走高。在限产政策来临之际,供小于求的情况不可避免,同时原材料成本增加,在一系列因素影响下钢材价格将会在高位有所支撑,未来钢材价格可能仍会呈上行趋势。

  中钢协表示,前三季度钢铁行业运行稳中向好,但稳中有变,四季度及2019年,钢铁行业会面临更多挑战,形势不比前三季度乐观,要严禁新增产能和防范“地条钢”死灰复燃,通过联合重组加快产业布局调整。

  西本新干线报道,沙永中钢厂2018年11月上旬计划量折扣情况:2018年中天11-1期计划量,螺纹5折(上期6折),线材和盘螺8折(上期7折);永钢11-1期计划量,螺纹7折(上期全折),线材和盘螺8.5折(上期全折);沙钢对11月份螺纹计划量全折。

  据Mysteel调研,参照《邯郸市2018-2019年重点行业采暖季差异化错峰生产方案》要求,结合我市实际,确定分两个阶段实施。第一阶段:2018年11月1日至12月31日;第二阶段:2019年1月1日至3月31日。执行标准:高炉停产标准。①以高炉产能计,必须采取扒炉,掏空炉膛,炉膛内外温度逐步达到常温方算停产;②停用高炉风机和上料斗,对高炉实施断电;③对停产高炉风口及配电柜进行贴封。烧结机停产标准。①以烧结矿产能计,停产烧结机必须清空合车;②停用烧结机主风机和。上料斗,对烧结机实施断电;③对烧结机合车及配电柜进行贴封。第一阶段限产共涉及22座高炉,整体限产比例为32.4%,共影响铁水产量216.04万吨,钢厂评级多为B、C。

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