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产业早报:10月最后一个交易日 今日期市走势如何?

2018-11-01 20:43 网络整理

  宏观、股指、黑色、有色、化工、农产品(000061,股吧)、商品期权......信息都在这里

  1

  宏观股指

  观点:政策利好持续托底,市场风偏有望回暖

  昨晚美元指数升破97关口,离岸人民币兑美元汇率再度面临承压,同时在券商板块逐步兑现利好预期的情况下,预计沪深300、上证50指数短期反弹空间有限,科技、成长类板块有望带动中证500指数延续反弹概率较大。

  操作上建议:今日中证500指数高开消化昨日短线获利筹码后,可逢盘中回调参与IC日内短多反弹,并预设止盈止损,供参考。

  2

  贵金属

  观点:美指再度创阶段新高,贵金属继续深度回调

  昨日贵金属继续深度回调。美国10月消费者信心指数创高,主要受强劲的就业市场带动,导致美元指数创16个月以来高点。国内方面,沪金昨日回调幅度较大,隔夜跳空低开高走,夜盘结束前再度回落,走势较为羸弱。沪银方面,昨日大幅回调,隔夜低开,低位窄幅震荡。破位之后恐会继续向下深跌。

  3

  黑色品种

  观点:多头资金离场,盘面延续弱势格局

  钢材

  尽管现货市场表现稳健,但当前高价格之下,市场对后市普遍信心不足,秋冬季需求将季节性走弱,而南北价差扩大已打开北材南运的利润空间,华东、华南等地区也将面临压力,现状与预期的矛盾愈发突出,基差也进一步扩大。短期而言,做多的时间和空间还在,但需警惕回调风险。

  铁矿石

  昨日连铁继续窄幅震荡微涨,进口矿价格高位稳定运行,各港口上下浮动3元/吨左右,块矿和球团溢价持平。矿石基本面仍受下游较好需求驱动,而港口库存低位运行,叠加人民币持续贬值预期有所支撑,矿价看好。但成材价格回调,钢厂对现货坚挺并不认可,短期盘面上涨动力有限,预计偏弱震荡运行,可待回调逢低做多。

  焦炭

  受取暖季环保限产影响,焦炭开工略有下滑,但利润刺激下供给端依旧维持高位,需求端贸易商采购积极,钢厂在高利润、高开工下对焦炭需求较好,但焦炭价格持续走高,钢厂的抵触情绪较浓,预计短期内焦炭现货稳中偏强运行。

  焦煤

  山东煤矿事件影响不断扩大,各地密集进行安全检查,供应面临进一步压缩,同时焦企开工旺盛,需求向好,现货短期将偏强运行。盘面上双焦持续区间震荡,建议观望为主。

  玻璃

  华北地区玻璃现货市场总体走势一般,下游加工厂维持刚需,存在一定的赶工期,贸易商整体偏谨慎。库存结构看,目前大部分库存依旧集中在少数的厂家。而这些厂家为了进一步削减库存,加大了对前期库存的清理力度,价格优惠幅度比较大。操作上,建议前期多单可逢高平仓出局,空单可找机会轻仓入场。

  4

  有色金属

  观点:弱势消费致铜下跌,关注5万下方采购情况

  

  伦敦基本金属收盘多数下跌,LME期铜跌2.19%。弱势消费下沪铜承压震荡,下游询价者询价意愿低,持货商不得不继续下调贴水,带动一小轮成交下游逢低采购,成交稍有改善,铜下破5万后关注下游采购情况。

  

  现货镍价格下跌,市场金川镍货源偏紧,升水维持高位报价,俄镍供应充足,贸易商询价积极,下游不锈钢及电镀、合金企业观望情绪浓厚,市场整体交投一般。预计镍价弱势震荡。

  5

  化工品种

  原油

  隔夜油价在库存持续增加以及需求增长减缓的担忧下继续下挫。11月4日制裁窗口临近,虽然伊朗原油出口量迅速下降,但是市场普遍预计中国和印度两个最大的伊朗原油进口国不会停止采购伊朗原油。市场供给过剩叠加库存大增成为近期主要的利空因素,短期原油料将维持震荡偏弱走势。

  PTA

  近期工业品整体在宏观悲观预期下加速下跌,PTA供需面虽有改善,但难敌氛围利空影响。隔夜期价小幅反弹,一方面是供应端仍有利好支撑,另一方面下游采购热情有所回升,市场整体产销在7成附近,但织造下游接单情况依然一般。整体来看,PTA短期加工费有较强支撑,但下游仍需高产销提振,短期关注反弹空间大小。

  甲醇

  欧美市场甲醇企稳,CFR中国主港价下跌。国内华东市场价格暂稳,内陆甲醇报价补跌,跌幅10-100元不等。随着港口现货价格下跌,国内区域套利窗口逐渐关闭,后期内地货源向港口流动或受限。与此同时,国内甲醇价格下跌导致内外价差扩大,对甲醇进口形成制约。考虑后期环保限产影响甲醇供给,国内甲醇供需不宜过度悲观,关注后期库存变动情况。技术面看,甲醇期货走势偏弱,短期偏空思路对待,但不宜追空。

  塑料

  亚洲美金市场PE持平,国内两油报价总体持稳,市场价格走势偏弱,部分地区下跌50-120元不等。近期原料价格下跌对塑料有所拖累,但原油逼近前期支撑位,成本端进一步下跌空间不大。供需方面,福建联合按计划检修,中韩石化短停,兰州石化昨日复产,未来几天蒲城清洁能源也将迎来复产,装置检修对供给影响不大。目前PE库存水平不高,尽管市场供需预期偏空,但短期或有反复。操作上,塑料关注反弹试空机会。

  PP

  亚洲丙烯再度下调,聚丙烯报价暂稳。国内中石化报价持稳,中石油华北、华南、西南共聚下跌100-350元/吨,华南拉丝下跌100元/吨,煤化工下调50-200元不等。本周中原石化降负荷运行,福建联合停车检修,全国石化企业PP产能利用率环比下降。目前PP社会库存处于低位,市场下跌后短期或有支撑,但由于市场心态偏悲观,期货整体偏空格局难改,反弹可择机试空。

  6

  农产品

  棉花

  观点:德州长势较差占比44%,产业预期悲观助跌棉价

  美棉方面,生长周报基本符合预期,长势劣于往年。德州长势较差占比达到了44%。此前宏观预期释放,郑棉下探14800关口,重心下移。今日技术性回补,持仓结构偏多运行,但未见资金大幅转多。基本面方面暂无较大动向,目前南疆收购价基本持稳,新棉购销缓慢。不建议加多。

  豆粕

  观点:多因素影响,美豆连粕齐跌

  由于美国大豆收割推进,芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周二下挫。近日利空因素较多,饲料蛋白下调新规、G20峰会中美领导人的会晤与否及其结果走向叠加外盘不振,连粕下挫,近期不建议持有多单。

  玉米

  观点:东北收获进度缓慢,国储库存低位利多玉米

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