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资金紧张现货普涨 焦炭的走势适合做空

2018-11-01 20:36 网络整理

  2017年11月13日星期一

  双十一刚刚过去,今年并没有再次上演双十一的暴跌打折行情,平稳过度。双十一是一场网购的盛宴,天猫灿烂的成交金额再次刷新了新的高度。中国经济的活力可见一斑。但是节后的黑色商品期货行情,我倒还是继续看空的节奏!

  如今RB1801和RB1805的差价越拉越大!现在达到了90元,其实这样的差价还是很正常的。对于为什么RB1801强,而RB1805比较弱的原因,我再次重复的强调一下:

  第一,贴水逻辑

  目前华东地区螺纹钢现货价格4100元/吨。期货贴水还有200-300元/吨,起码涨到平水或者贴水100的程度。2017年11月13日杭州阴,中天螺纹价格4100元/吨,沙钢螺纹价格4100元/吨,中天盘螺价格4500元/吨,周末三天螺纹出7.1万吨,库存为29.6万吨

  山东钢厂的出价格也比较狠!今天石横的螺纹价格到了4200的地步!既然现货这么贵,期货没理由下跌!

  期货价格与现货价格既有联系又有区别,二者的联系在于二者都受同一种商品供求因素的影响,到了交割月份二者合一,实际上是本质上相同的价格。但期货价格与现货价格又有区别:

  第二,库存在降

  无论是找钢的库存数据还是我的钢铁网库存数据,通通表现在,社会库存和钢厂库存都在下降。我觉得RB1801的强势可以持续到库存开始上涨的时候!只有库存开始上涨,说明现货的供需矛盾开始往另外的方向运动!

  从1801螺纹的形态上讲,最近一直是上升轨道,而且5日均线都破不了。我觉得还是可以,背靠5日均线做多1801的螺纹。今天上午,RB1801站上了3900这个高度,突破了前高3878,收盘还在3900附近,那么这个威力就巨大了,是属于突破震荡区间的走势!而且今天的现货还是比较强!

  而RB1805比较弱的原因在于真的是预期比较弱!

  第一、宏观经济的预期

  其实目前来说,明年二季度的GDP增速大概率是没有现在好的。中国的经济运行还是要进行供给侧改革等诸多换挡调速的阶段!金融去杠杆这个大背景也是让很多宏观派继续看空黑色的原因之一!

  今天国债期货创新低!中金所10年期国债期货主力合约收跌0.67%,至上市以来新低。

  中国10年期国债现券(票面利率3.59%)收益率上行至3.98%,上周五加权收益率为3.9175%。

  从图形上来看,有点破位的走势,而且未来还要继续下下跌!资金的紧张程度可见一斑!

  【shibor利率全线上涨】隔夜shibor报2.7870%,上涨7.00个基点;

  7天shibor报2.8592%,上涨1.37个基点;

  3个月shibor报4.5155%,上涨4.08个基点。

  3个月shibor连涨25日,创7月以来新高。

第二、现货进入淡季的预期

 

资金紧张,现货普涨

 

第二、现货进入淡季的预期

  上周六沙钢2017年11月第2期螺纹钢价格在上期价格基础上保持不变;普线价格在上期价格基础上下调100元/吨;盘螺价格在上期价格基础上下调100元/吨

  本期沙钢出价还是比较谨慎,价格维持稳定,贸易商螺纹钢成本4000元每吨。沙钢这么出价格,让市场浮想联翩。给贸易商留存利润空间,有利于即将到来的2018年年度协议的签订。不过对于获利较多的本期计划量,经销商还是选择乘早获利了结!当然,也有可能是沙钢的订单出了点小问题,这个才是最关键的,如果真的是订单出问题那么就是需求出问题了!

  北方鲅鱼圈的货,据说也很多!盘螺占比还较大,所以我大胆建议做现货的粉丝要降低盘螺的库存!电弧炉企业:近期国家对电弧炉监管似有放松,部分企业受高利润吸引纷纷复产,主要集中于华中地区。

从持仓来看,永安在减少空单,加多单!就今天的盘面来说,焦炭的走势适合做空!原料普遍01合约弱,钢材普遍05合约弱,大家做多做空的时候,不要搞错合约了!

 

资金紧张,现货普涨

 

资金紧张,现货普涨

 
  从持仓来看,永安在减少空单,加多单!就今天的盘面来说,焦炭的走势适合做空!原料普遍01合约弱,钢材普遍05合约弱,大家做多做空的时候,不要搞错合约了!

  综上所述:路漫漫其修远兮,吾将上下而求索!

  明日期货操作建议:

  空单持有!3720平两手!3820加空2手。

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