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专访最大盈利额奖第一名、基金组季军、长期稳定盈利奖第四名严忠

2018-10-09 18:44 网络整理

在第十一届全国期货实盘交易大赛中,来自海通期货的参赛账户“紫熙投资”净值获得基金组第三名,以超过1亿元的净利润荣膺“最大盈利额奖”第一名,而上一届获得该同一奖项时的盈利额则超过2.6亿元。

2002年,严忠进入江苏瑞华投资控股集团从事股票和衍生品投资,长期担任衍生品部总经理。2008年成立自己的投资团队,其管理的“紫熙投资敏进1号”自2014年成立至今,最高实现476.59%的年度收益率,获得总成绩30多倍的收益,最大回撤17.81%。

严忠致力于形成自身独特的趋势加波段投资风格和技巧,从宏观环境和品种基本面入手选择交易品种。坚守风控为底线、多纬度看投资的投资理念。

在第十一届全国期货实盘交易大赛中,来自海通期货的参赛账户“紫熙投资”净值获得基金组第三名,以超过1亿元的净利润荣膺“最大盈利额奖”第一名,而上一届获得该同一奖项时的盈利额则超过2.6亿元。在过往的几届大赛中,紫熙投资均取得了让业界广为瞩目的成绩,这与一个操盘手密不可分,他就是紫熙投资总经理严忠。

平常心对待比赛  以恒心对待投资

“所行至此,所遇皆师。要以平常心对待比赛,以恒心对待投资。”严忠告诉期货日报记者,参加任何期货实盘赛事,既不是起点,也不是终点,都只是投资旅程中的一站,参加大赛可以更多学习、了解其他优秀选手的交易体系,有机会和其他优秀投资者交流。

对于在本届大赛中取得的成绩,严忠谦虚地说,比赛过程还算稳定,结果只能说相对满意。“通过大赛,确实看到其他选手非常优秀,值得学习。我觉得自己还是存在很大的进步空间。格局也好,波段也好,短线也好,都还可以更加完善。”

对于参赛账户稳定的收益曲线,严忠总结说,主要来自两个方面:一是多年的经验累积,对市场发展有自己的判断推演;二是自己的风控体系比较严格,不能容忍较大的回撤风险,守得稳才能攻得好。“每次参加大赛都会有不一样的体会,希望慢慢积累,能有所突破。”

二十多年的期货人生,严忠见证了期货市场的起起落落,看到过很多风光一时的人,遇到过比较大的挫折。“我觉得投资者必须拥有一颗永远保持对市场的敬畏之心,守住风控的底线,等待市场的投资机会,带来长期稳定的回报,这个才是期货投资者长久的生存之道。”

寻找确定性机会  并敢于出手

回顾自己二十多年的期货投资经历,严忠说,当初参与期货市场是基于对高风险投资的偏好,首个交易的品种是早年的国债期货。“现在,市场对投资人的综合素质要求越来越高,市场涵盖面越来越广,视野越宽,越能多角度地去分析和消化市场信息,只有这样才能贴近市场和行情的真相。当然,参与期货市场自律是第一位的,投资不是赌博。”在严忠看来,知行合一是克服恐惧和贪婪的的钥匙。

参加多届大赛,且都取得了优异的成绩,参赛期间和平时的交易策略是不是不同呢?对此,严忠表示,大赛策略和平常没有区别,他的策略就是:趋势交易和对冲相结合,严格控制回撤,追求稳定收益。“我通常会将回撤控制在10%以内,如果出现连续亏损,就会停下交易,重新梳理思路。对我来说,一直在选择风控和利润的平衡点,同时在交易中寻找确定性机会,并敢于出手。”

总结自己在大赛中的操作,严忠说,交易总体比较平稳,本届大赛盈利最大的单子是黑色多单,因为大趋势判断对了,并抓住了其中的一些机会。不过让他印象深刻的是鸡蛋期货,“大赛期间,在鸡蛋这个小品种上的交易是失败的,去加拿大之前,留了一点鸡蛋空单,但是反弹幅度远远超过预期,以后即使是小品种交易,也要和主战场同等对待”。

市场没有完美的交易,对严忠来说也是这样。“在今年的几波大行情中,有些失之交臂,感觉还是比较遗憾的。想要在保守和激进之间自由转换,还需要继续有所突破。”

作为期货市场资深且卓有业绩的投资者,严忠一直认为,期货是杠杆交易,在本身就是保证金制的背景下,杠杆不宜太高,如果长期保持高杠杆、高仓位,出现大的净值回撤是必然的,因为每个人都有看错或做错的时候。秉持这样的理念,严忠的仓位长期控制在30%以下。“所谓的高杠杆、高仓位,一定要在非常确定的情况下才能用。只有在非常确定的状态中,首先有了很好的安全垫,行情又完全符合判断,我才会把杠杆往上推一推,推完以后又会很快地把杠杆收回来,不会保持长期的杠杆裸露头寸。”

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