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金山论期:夜盘及9月18日商品期货操作策略

2018-10-11 18:36 网络整理

  【沪铜】背离40日线逢高轻仓试空

  智利7月份生产了48.1万吨铜,较2017年7月增加2.9%,智利今年1-7月铜产量达到331万吨,较去年同期增加10.8%,受在该全球最大铜生产国的大规模私营矿场产量增加提振。中国8月未锻轧铜及铜材进口量环比增6.7%至42万吨,1-8月未锻轧铜及铜材增加 15.3%至347万吨。沪铜1811合约今日期价开盘踏空跳水遇10日线支撑止跌小幅反弹,午后冲高回落,收跌逾1%,上涨势头有望结束,操作上背离40日线逢高轻仓试空。

  【沪锌】下方关注20000整数关口

  国内冶炼厂集中检修减产未明显修复,上游供应续弱;下游消费市场萎靡不振,叠加政策导向引发市场对锌需求进一步恶化的担忧,目前国内锌产业再回供需两弱的局面。中美贸易战仍在发酵,当前行情下多关注国内外宏观消息释放指引。沪锌1811合约今日期价开盘开启了一波极为流畅的下跌行情,午后虽迎来小幅反弹,但反弹空间将十分有限,日线看空趋势明显,下方依然关注20000整数关口。

  黑金品种

  【焦炭】弱势反弹 暂时观望

  焦炭受到环保限产预期有所放松的情况下,供给端收缩远远不及预期,目前焦企开工率仍旧维持中等水平,产量下滑幅度减少,在焦企高利润的前提下与政策引导下,未来一段时间将会有更多焦企将置换新设备以符合环保要求,下游需求端扔旧维持平稳态势,并有不断回升态势,在金九银十即将到来之际,下游房地产与基建或将拉动钢材消费,在期价大幅度回调之后,旺季行情仍可预期。焦炭1901合约今日期价早盘震荡回调,午后窄幅震荡,尾盘小幅拉起,收涨逾1%,操作上,建议暂时观望。

  【焦煤】多单注意止盈 谨防大幅回落

  由于近期环保限产导致洗煤厂大面积关停,与安全检查使得部分煤矿关停,导致国内炼焦精煤供应收缩,进口方面,蒙煤通关量有所加大,澳煤由于检修对装船出口有一定影响,整体来看焦煤供应仍处偏紧状态;在限产不及预期的情况下,焦企开工率未能大幅下降,在焦企高利润的前提下,对焦煤采购较为积极,但是焦企利润收缩同时对焦煤的采购积极性也有一定的打压。焦煤1901合约上今日期价开盘小幅跳水后震荡整理,午后下探后小幅收回,尾盘小幅收涨,上方压力较重,盈利多单注意止盈,谨防大幅回落。

  【螺纹】保持区间振荡交易

  8月PMI数据利好原料端,成材方面预期一般。螺纹钢目前整体库存处于低位,上周产量也有大幅下降,供给端压力缓解。需求方面,房地产数据超预期和相关基建政策为销量提供一定支撑,财政部8月份频繁发文加快地方债发行,预计9月和10月份融资环境进一步宽松,为工地开工提供充足的资金。螺纹1901合约今日期价开盘踏空下跳小幅反弹后震荡下行,午后震荡整理,尾盘小幅收涨,操作上,短期内保持区间振荡交易思路不变。

  化工品

  【橡胶】后市或仍将维持弱势震荡格局

  沪胶近期基本面变化不大,9 月临近交割,短期集中交割压力有所增加,但成本支撑依然存在,并且当前胶价与其它工业品比值过低,市场空头继续加空意愿不强,多空表现谨慎,沪胶继续向下空间有限。橡胶1901合约今日期价开盘上冲最高触及前日高位12490,突然向下快速打压,最低跌至12035止跌小幅震荡,午后延续低位震荡,尾盘收跌近2%,短期不具备走出独立性强势行情的条件,后市或仍将维持弱势震荡格局,操作上逢高短空操作。

  【PTA】延续弱势下探 空单持有

  需求端是决定当前行情的关键因素,聚酯原料价格出现松动,金九银十旺季尚未启动,市场处于一个僵持阶段。综合来看,聚酯工厂持续减产对PTA需求造成一定压力,重点观测两者开工率剪刀差,短期PTA回调为主。PTA1901合约今日期价开盘踏空下跳,延续弱势下探格局,午后小幅震荡盘整,尾盘弱势收跌,操作上,空单持有,下方关注40日短线支撑。

  【甲醇】短期或将维持在3200-3400区间震荡

  国内现货短线区域调整为主。甲醇期货受环保因素影响比较明显,市场对冬季天然气紧张的预期推升期价,但是环保限产降温等消息又打压市场预期,甲醇震荡走低。在现货价格整体偏强的背景下,期价受现货支撑,进一步下跌空间有限。甲醇1901合约今日期价探底回升,虽然上涨阻力较大,但同样无大幅下跌风险,短期或将维持在3200-3400区间震荡,操作上短线操作为宜。

  农产品(000061,股吧)

  【白糖】多单减仓持有

  印度上调乙醇价格, 鼓励糖厂用乙级糖蜜与蔗汁生产乙醇,18/19 糖产量预估下降 70-80 万吨。巴西与澳大利亚准备就印度出口补贴向 WTO 提出正式申诉。强台风“山竹”途径白糖的主产区两广地区,预期对糖产量带来不利影响。郑糖1901合约今日期价开盘惊现大幅回落,跌至10日线遇支撑午后小幅反弹,微弱收跌,操作上前期多单减仓持有,夜盘或明日关注加仓机会。

  【棉花】震荡反复 暂时观望

  截至 8 月底全国棉花商业库存环比下降 36.94 至162.72 万吨;之前公布的美国农业部报告多空参半,在目前的棉花市场库存消费比高的水平下影响有限。市场关注本周五晚间美国棉花展望报告及关税政策。美棉目前近月交割无忧。郑棉1901合约今日期价开盘震荡回落,午后反弹乏力,小幅调整,近日行情表现震荡反复,多空继续厮杀,操作上建议暂时观望。

  【具体行情看盘中表现,以上观点仅供参考,不构成操作建议。】

(责任编辑:吴晓琳 HF106)

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