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[期货交易提示]10月9日商品期货操作建议

2018-10-11 07:01 网络整理

  双焦整体反弹上探压力位,建议反弹做空

  【基本面】9月30日最新一期的CCI动力煤价格显示,CCI5500动力煤价格报644元/吨,较上期持稳,较9月初价格小幅上调19元/吨或3.0%。CCI5000动力煤价格报569元/吨,较上期价格没有发生变化,较月初上调31元/吨或5.8%。进入10月份,假期效应逐步显现,港口成交数量有限,价格维稳。但是,10月份大型煤企价格走高,提振了部分发煤企业和贸易商的市场信心,煤企和贸易商挺价心态逐渐增强。不过10月份,又到了一年一度的冬储期,加之大秦线秋季集中修开始,电厂需要利用用煤淡季进行存煤和补库。当前尽管大型主力电厂存煤处于高位,但也需要补库,以应对即将到来的寒冬。东北地区需要增加电煤库存,采购量出现增加。预计国庆过后,电厂日耗会有所恢复,促使市场需求转好。

  【走势预测】双焦节后首日大幅反弹,其中焦煤全天涨幅接近6%,焦炭涨幅超过4%,盘中来看双焦节前维持震荡盘整走势,笔者近期一直强调双焦上方存在空头压制,今日整体上探上方压力,笔者认为双焦目前突破较为困难,当前位置短线还将波动反复,,操作上不建议跟多,今日夜盘和周二可背靠前高少量做空。

  PP节后首日涨幅超过4%,冲高走势完美兑现

  【基本面】本周国内聚丙烯下游行业整体开工率在64%,与上周持平;其中规模以上塑编企业平均开工率为62%,周环比下降1.59%;中大型企业开工率维持75%开工水平,周环比下降2.60%;小型企业开工率在45%水平,环比下降10%。注塑企业开工率为70%,与上周持平,注塑企业订单连续稳定生产,终端客户需求稳定。内膜厂装置开工负荷率维持在60%左右。河北宝硕于9月26日停车检修,预计10月8日重启;浙江凯利预计国庆停车3-5天,重启时间不确定。

  【走势预测】PP1901周一强势冲高,全天涨幅超过4%,节前笔者即强调PP节后还将冲高,周一走势完美兑现,盘中来看,PP节前受前高压制9900位置出现反复,节后首日大幅冲高上探,前高10300位置已经突破,短线上方空间打开,预测高位偏强走势将延续,周二逢回落继续做多。

  橡胶高开回落,高空再下一城

  【基本面】 产量方面,9、10月份为国内、外主产国割胶旺季;越南海关最新公布数据显示,2018年8月,越南橡胶出口总量为17.11万吨,环比大增20.12%,同比下降0.28%。1-8月,越南天然橡胶出口总量达87.76万吨,同比增长9.2%。当前全球橡胶市场供应压力较大。库存方面,截至2018年9月17日青岛保税区橡胶库存下降3%至21万吨。下游需求方面,目前下游开工率已经恢复正常,但是中秋节和国庆节双节驾到,两节相接,使得下游企业的需求受假期影响较大,节前会有高开工,同时也会降低十月整体开工天数,并且因宏观氛围不佳,需求预期信心也不强。

  【走势预测】橡胶1901周一高开回落收阴,笔者看空思路完美验证,橡胶近期低位震荡反复,笔者节前重点提示了橡胶多重利空压制下还将回落,节后首日高开下探,高空布局再出红利,前期提示的12500位置压力确定,笔者认为橡胶目前不存在大幅拉涨的因素,操作上建议多单尽量规避,今日夜盘和周二等待反弹后的做空机会。

  有色反弹时机未到,建议择机做空

  【基本面】挪威铝生产商Norsk Hydro称,将关闭在巴西的氧化铝生产。伦敦金属交易所(LME)数据显示:铜库存减少2425吨,铝库存减少3450吨,锌库存减少750吨,镍库存减少18吨,锡库存增加100吨,铅库存减少375吨。9月底氧化铝价格有小幅回调,但是上涨动力并未衰竭,铝土矿价格(350à520)推动氧化铝价格(12000à15000)上涨到三季度铝棒库存继续下降,推动电解铝价格上升逻辑依托于环保和稀土保护政策,不会短期变化。

  【走势预测】有色节后首日整体出现高开回落走势,锌铝尾盘反弹收涨,盘中来看有色近期上探前期压力位后出现了整体回挫走势,笔者近期也一直强调有色整体承压,空头压制下反弹难有斩获,短线难以摆脱弱势区间,周一整体高开回探,盘中走势继续印证笔者高空思路,目前有色反弹时机未到,笔者认为做多时机尚未来临,今日夜盘和周二操作上建议逢反弹择机做空。

  螺纹热卷铁矿如期止跌反弹,建议多单开始入场

  【基本面】截止到9月21日,唐山高炉开工率为60.37%,比起7月和8月限产期间内有所回升,全国高炉开工率为67.96%,在进入第四季度采暖季环保限产时间后,因为唐山采用动态调整的政策,所以具体开工率也会根据钢厂分类的具体情况来定;根据Mysteel咨询显示,目前唐山市钢企中多数钢厂更多偏向于C类分类标准,也就是限产50%,但是到10月底,会有越来越多钢厂达到超低排放标准和运输结构的调整,可以达到B类分类标准,也就是限产30%左右。但是可以肯定的是唐山市的钢厂限产比例总体会高于去年同期水平。不过这次限产新增长三角区域和汾渭平原地域钢厂限产。

  【走势预测】螺纹热卷和铁矿周一触底反弹收阳,笔者早盘伊始即分析了黑色回调走势临近尾声,尾盘整体反弹拉涨,盘中走势符合预期,目前黑色受限产影响整体回调空间受限,今日止跌反弹,笔者认为目前抄底机会来临,操作上建议多单开始入场,盘中应对可搜索关注泰山论 期,预测今日夜盘和周二触底反弹,开盘回落果断做多。


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