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交易提醒:LME期镍下挫超过5% 引领金属全面回落

2018-07-01 04:39 网络整理

  中州期货早间评述

  【消息面】

  1、据国家统计局数据,中国10月社会消费品零售总额同比增长10%,预期10.5%,前值10.3%,社会消费品零售总额不及预期。

  10月规模以上工业增加值同比增6.2%,预期增6.2%,前值增6.6%。1-10月城镇固定资产投资同比增长7.3%,增速创年内新低。

  1-10月份,民间固定资产投资313734亿元,同比名义增长5.8%,增速比1-9月份回落0.2个百分点。

  2、 美国劳工部公布数据显示,美国10月PPI环比上升0.4%,高于预期0.1%。美国10月PPI同比与核心PPI同比均创2012年2月以来新高。

  【今日关注】

  数据关注美10月CPI;

  美联储下次利率公布是12月14日。

  10月29日欧洲国家、美国11月5日进入冬令时,开/收盘分别延后一个小时。

  黑色系:

  螺纹指数持仓376.64万手,夜盘持仓变化-25.96万手,占比-6.45%;

  螺纹主力合约RB1805夜盘下跌,或许和十年国债下跌推动资金成本上行有关,日线中阴覆盖之前六根k线,短期压力3766,下方中期支撑3544.

  现货月RB1801日线收阴回打五天均线,今天注意现货是否同步跟跌,短期压力3900,下方短期支撑3843和3775两档。

  铁矿石主力合约I1801日线大阴跌破所有均线,短期压力457,整体态势是重回盘局。

  I1805日线下破均线,中期阻力有两档499和522,短期压力477.

  I1809日线收阴回踩二十天均线,1-5-9这三个月形态看9月相对较强,短期压力485,下方支撑467.

  热卷HC1801日线收阴回打五天线,中期支撑3818,短期支撑4009.

  锰硅SM801日线盘局,短期压力6536.

  硅铁SF801日线二十天线支撑,短期支撑6682.

  玻璃FG801日线十天线支撑多头延续,支撑1411.

  焦煤JM1801日线收银考验十天均线支撑,短期压力1203;

  焦炭J1801日线考验二十天线支撑,短期压力1811;

  郑煤ZC801日线中期支撑609上盘局构筑,短期压力642;

  软商品:中国商务部对进口食糖关税配额外进口食糖征收保障措施关税的方式,实施期限为3年,自2017年5月22日至2020年5月21日,实施期间税率由45%、40%、35%措施逐步放宽。

  国家发展改革委、财政部发布公告(2017年第18号),决定今年新棉上市期间(目前至明年2月底)原则上不安排轮入,2018年储备棉轮出销售将从3月12日开始,截止时间暂定为8月底,每日挂牌销售数量暂按3万吨安排。如一段时期内国内外市场价格出现明显快速上涨,储备棉竞价销售成交率一周有三日以上超过70%,将适当加大日挂牌数量、延长轮出销售期限,或采取其它措施,保证市场供应。

  棉花1801日线盘局,新的抛储政策抑制上涨空间,但结合现货看下方空间也不大,后市估计会延续很长时间区间震荡,中期压力15335.

  棉纱CY801日线大箱体,压力23105.

  白糖SR801日线十天线支撑,当前位置阴阳交替暂观望,这里不能迅速创出新高就容易形成头部。

  贵金属:

  沪银AG1806日线盘局,3980关键点。

  沪金AU1806日线盘局,279.4关键点。

  基本金属:

  铜CU1803日线盘局,中期支撑52100,短期压力54000;

  锡SN1801日线箱体,短期压力144780;

  铅PB1801日线形态大箱体,短期压力19350;

  锌ZN1801日线盘局,短期压力25430;

  铝AL1802日线大阴后小振幅k线整固,中期压力15850.

  镍MI1805日线跌破二十天线多头底线,短期压力98530.

  油脂:

  食用油1805合约豆棕价差变化: 544-558;

  豆油Y1805日线盘局走弱,压力6326;

  棕油P1805日线跌破二十天线,中期支撑5516;

  郑油OI805日线盘局,中期支撑6916;

  农产品:

  菜粕RM805日线箱体,中期压力2268;

  豆一A1805日线盘局,短期压力3774;

  豆粕M1805日线收敛盘局,中期支撑2730.

  淀粉CS1801日线五天线支撑多头延续,短期支撑2117.

  玉米C1801日线二十天均线上方偏多盘局,中期压力1695;

  鸡蛋JD1801日线多头放缓,鸡蛋现货和期货差-418,暂观望或少量空单试探进入,新高止损。

  期权

  看涨豆粕期权M1801-C-3200持仓量21406手,隐含波动率22.96%;

  看跌豆粕期权M1801-P-2750持仓量14178手,隐含波动率9.01%;

  看涨糖期权SR801-C-6600持仓10190手,隐含波动率9.02%;

  看跌糖期权SR801-P-6200持仓量10470手,隐含波动率15.02%;

  中金公司研报显示,12月份沪深300指数成分调整的公告日将在11月27日前后,实施日将在12月11日前后。基于沪深300指数定期调整原则,预测此次沪深300指数成分调整可能共有28对股票被调入/调出指数。

  上证日图收阴调整,近期十年期国债期货持续下跌资金成本上行,股市将因此承受压力。成交金额2673亿,移动筹码盈利98.21%,成本集中度4.71%。

  定量指标:上证2小时图3391支撑、深成指2小时图11303支撑、创业板2小时图1872支撑,三种指数都是支撑状态。

  上证日 RSI(14)61、周RSI 67、月RSI 59;

  沪深总市值(万亿): 59.08-58.69

  股指IF加权对沪深300指数升贴水0, 11合约升水,01-03-06合约贴水;

  IF1712短期4089支撑;IH1712短期2859支撑;IC1712短期6566压力。

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