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10.23今日铁矿石价格最新行情走势:钢厂仍有补库需求盘面仍有支撑

2018-11-01 14:02 网络整理

期货品种   期货机构   机构观点  
铁矿石   华泰期货  

铁矿:基差扩大有利盘面向现货回归

观点:昨日铁矿市场成交回暖,港口成交54.7万吨。成交品种中,MNP、金布巴占35%,卡粉占3%,高品块占15%,低品粉占25%,钢厂采购积极性持稳,占比65%。62%普氏指数涨1.55美元至75美元,月均为71.38美元。外汇方面,昨日人民币兑美元央行中间价报6.9236,在岸人民币收盘报6.9408。近日港口成交及疏港量尚可,贸易商挺价意愿较强,钢厂在产量增加情况下补库增多,叠加目前基差仍然较大,我们认为,短期内钢厂仍有补库需求,盘面仍有支撑。

策略:谨慎偏多,跟随成材宽幅振荡。

风险:限产政策变化、人民币大幅波动

 
方正中期期货  

PB 粉域间价差收窄 上涨空间受限

行情展望及操作建议:

港口澳洲粉矿库存继续减少,PB 粉主流矿供应偏紧情况并未缓解,贸易商报价坚挺,盘面走强刺激钢厂采购热情,现货成交环比增加。唐山、邯郸等地采暖季限产将逐步开始,华东地区限产较为频繁,铁矿需求也将环比回落,采暖季期间华北地区虽限产力度大概率降低,但华东等地限产或对冲其影响,限制铁矿需求回升空间。同时,钢价上涨乏力,利润收窄,导致钢厂对铁矿石需求结构出现转变,PB粉价格大涨后,性价比降低,预计金步巴粉等中品矿需求将逐步回升,近期 PB 粉青岛与曹妃甸港价差持续收窄,表明后者因唐山限产需求已受到影响,当前金步巴粉库存同比较高,且力拓上周发货量增至700 万吨,金步巴发货量也同比大增,因此即使需求增加其补涨空间也相对有限。限产大范围实施前,预计铁矿高位震荡,可回调接多,下方支撑 516 元,跌破止损。

行业重要信息:

1. 10月22日人民银行以利率招标方式开展了1200亿元逆回购操作。临近税期,10 月 22 日 Shibor 全线走高,隔夜 Shibor 涨 3bp 报 2.475%,7 天涨 1bp 报 2.632%。

2. 中国 9 月规模以上工业增加值同比增 5.8%,前值 6.1%;1-9 月规模以上工业增加值同比增长 6.4%,增速较 1-8 份回落 0.1 个百分点。

3. 中国 9 月 M2 余额 180.17 万亿元,同比增 8.3%,预期 8.2%,前值 8.2%。

4. 中国 9 月社会消费品零售总额同比名义增长 9.2%(扣除价格因素实际增长 6.4%);1-9 月份,社会消费品零售总额同比增长 9.3%。

5. NYMEX 原油期货收涨 0.35%,报 69.52 美元/桶。布伦特原油期货收跌 0.72%,报 78.69 美元/桶,创一个月以来新低。

6. 中国 9 月社会融资规模增量 2.21 万亿元,预期 1.55 万亿元,前值1.52 万亿元。

 
中信期货  

铁矿石观点:自身支撑强,跟随整体产业链上行

(1)港口现货小幅上涨,青岛港 PB 粉涨 6 至 551 元/湿吨,折合盘面 607 元/吨。金布巴粉涨 6 至485 元/湿吨,折合盘面 555 元/吨。普氏指数涨 1.55 至 75 美元。

(2)河北地区某大型焦企计划焦炭上调 100 元/吨,涨后准一级焦 2490 元/吨,二级焦 2460 元/吨,23 日 0 时执行。

(3)全国主要港口铁矿累计成交 120.50 万吨,较前一工作日增加 37.31%;上周平均每日成交127.82 万吨,上月平均每日成交 130.18 万吨。。

逻辑:现货价格小幅上涨,成交量维持高位。铁矿的结构性改善仍在进行当中,金布巴粉继续跟随 PB粉上涨,带动盘面估值中枢上移。铁矿底部支撑明显,短期内维持回调买入思路。

操作建议:回调买入与区间操作结合

风险因素:钢材现货大幅下跌、海外矿山发货激增

 
信达期货  

人民币贬值叠加焦炭高位,铁矿迎来久违大涨:在焦炭走高的背景下,钢厂高品需求增加,高低品价差扩大;近期高炉产能利用率回升,环保对铁矿需求的压制有所削弱,目前钢厂补库,钢厂进口矿库存小幅走高;同时人民币贬值,进口利润倒挂扩大亦对走势形成支撑。但值得注意的是整体需求仍受环保压制。技术上铁矿强势突破520上行。操作建议:铁矿多单可继续持有(成本490,止损500,目标550)。

 
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两拓 3 季度财报公布显示其销量环比下滑,且本周两拓港口泊位检修较多,预期澳矿发货量将环比回落,港口库存中主流中高品澳洲矿资源,尤其是 PB 粉资源,相对紧张的局面短期仍较难发生实质性改善,铁矿石结构性矛盾短期内仍将是盘面的支撑。同时由于 PB 粉资源紧张导致 PB 与金步巴价差快速拉开,盘面定价品种-金布巴粉的性价比增强,部分钢厂开始增加金布巴粉的用量,金步巴粉估值有继续向上修复的动力,这也导致铁矿石盘面价格与金布巴现货价格之间的基差于近期快速走强,盘面价格亦有向上修复贴水的动力。并且,人民币持续小幅兑美元小幅贬值,以及铁矿石海运成本重心的上移,导致进口铁矿石成本受到支撑逐步抬高。以上因素均对盘面连铁价格形成支撑。不过考虑到 4 季度海外矿山铁矿石发货量会有季节性增加,并且唐山等重点城市的采暖季限产方案陆续出台,上海周边钢厂 10 月下旬后将进入限产阶段,叠加当前钢厂进口矿可用天数较去年同期偏高,未来铁矿石需求仍面临季节性走弱的局面,也对盘面价格亦形成较强压制。综合看,铁矿石近期震荡偏强。策略上,铁矿石1901 合约多单持有,新单逢低介入。

 
国信期货  

周一夜盘,铁矿1901合约偏强震荡,报525元/吨,涨3.5,涨幅0.67%。全国主要港口铁矿累计成交120.5万吨,较上个交易日增加37.31%,上周平均日成交127.82万吨。普氏指数报75美元,再创阶段新高。技术面上,期矿重心上抬至520附近,下方支撑依次是521、516与511。操作上建议多单持有。

 
以上观点仅供参考,不构成操作建议。  

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