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方正中期:9月22日螺纹铁矿期货收评

2018-11-01 22:37 网络整理

  

  期货螺纹钢1801周五延续破位大跌,收3554(跌101),总减仓11.2万余手,成交量降低。前十名资金流向:多头大幅集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低;空头部分集中减仓、部分增仓,持仓量减少,集中度降低。当前螺纹钢旺季需求低于预期、北方多个城市遭停工限产令,经济数据低于预期,美联储将启动缩表,黑色整体抛压较重,做空氛围浓厚,资金延续增仓打压,3600关口破位大跌,跌势较凶。短期或延续承压减仓调整,注意3500-3570区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘。

  现货:唐山钢坯3520(跌100)需求极差;铁矿石续跌、焦炭持稳。全国主要城市螺纹钢延续大跌,需求极差,上海3880(跌90),北京3700(跌160)。近期钢厂库存继续增加,社会库存减少;产能利用率、粗钢日均产量等维持高位,供给受环保限产影响微降。主导钢厂下旬出厂价下调(沙钢螺纹下调100,河钢持稳)。当前需求低于预期,北方多个城市再遭停工限产令,北京9月25号建委备案在建建筑工程项目一律停工;9月东北地区19家钢厂南下计划总量约为43万吨,环比增加24万吨,同比增加16万吨。其中螺纹钢南下计划量20.5万吨,中下旬开始集中到达南方各港,压制市场价;现货期货影响波动加大。

  简要策略:螺纹钢1801或延续承压减仓调整,注意3500-3570区多空资金主动性,防范打压超跌后洗盘;波段操作:持空20%资金仓位,突破3565平仓,若反抽3590-3640区承压回调则做空,若下探3500-3530区企稳则平空。操作细节可咨询钢铁产业部136-7209-7663。短线:持空20%资金仓位,突破3565平仓,若反抽3580-3630区承压回调则做空,若下探3500-3530区企稳则平空试多。

  策略分析:当前旺季需求低于预期,北方多个城市遭停工限产令,下旬及后期北材南下将压制南方高价,京津冀采暖季城区停止土石方作业需求减少,资金做空氛围加重、延续跌势。后期环保限产预期等因素利多,下方强支撑区多头支撑将增强,防范短期深跌、超跌后大幅洗盘。操作上:反抽压力区承压弱势回落时做空为主,回踩强支撑区企稳后可减空、平空,注意关键区多空资金主动性,细节可电话咨询。产业部深入一线调研,布局期现货波段、中长线投资方案,开展资产管理、投资咨询业务,策略指导交易。

  提示:美联储维持利率不变,10月起启动渐进式被动缩表,预计今年还加息一次。环保部:开展环保约束性指标考核工作,加大落实力度。四川千万吨级钢铁产能置换项目公示,新建20座电炉。住建部、发改委、财政部、能源局四部门:重点推进京津冀及周边地区“2+26”城市“煤改气”“煤改电”及可再生能源供暖工作。京津冀启动秋冬环保攻坚,北京、天津发布最严停工令:采暖季城六区停止土方作业。河北秋冬季大气污染综合治理攻坚行动方案印发:对钢铁 、焦化、铸造行业实施部分错峰生产。

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